Образец объявления на взнос наличными 2021 | Скачать форму, бланк

Шаблоны и формы Подготовили инструкцию по заполнению объявления на взнос наличными (образец и бланк по форме ОКУД 0402001) для бюджетной организации.

15 января 2019 Евдокимова Наталья

Ни одна организация не вправе хранить наличность в кассе сверх лимита, который устанавливается расчетным способом. Порядок определен в Указании Банка России от 11.03.2014 N 3210-У.

Исключением являются дни выплаты заработной платы, пособий или стипендий.

Если в кассе компании на конец рабочего дня установлено превышение лимита, то разницу (деньги по факту минус лимит) нужно сдать в банк или кредитную организацию, в которой открыт расчетный счет. Если нарушить установленный порядок ведения кассовых операций, организацию могут оштрафовать на сумму от 40 000 до 50 000 рублей, а ответственного работника — от 4 000 до 5 000 рублей (15.1 КоАП).

Операцию по взносу наличности нужно оформить специальным документом, и вместе с ним отвезти наличности в банк. Предварительно кассир должен оформить расходный кассовый ордер на сумму лишней наличности, и сформировать отчет, завершающий операции по рабочему дню.

Объявление на взнос наличными: бланк 2020 года

Документ, предназначенный для внесения наличности на расчетный счет компании. Выполнить операцию может только работник учреждения, на которого оформлена доверенность установленной формы. Пустой бланк объявления на взнос наличными скачать можно ниже.

Новая форма ОКУД 0402001 «Объявление на взнос наличными», утверждена Указанием Банка России от 30.07.2014 N 3352-У. Документ состоит из трех табличных блоков:

  1. Объявление на взнос наличными.
  2. Квитанция.
  3. Ордер.

Практически все реквизиты табличных блоков дублируют друг друга. Заполнить может не только работник организации, но и кассир обслуживающего банка.

Объявление на взнос наличными, бланк, скачать Word-формат

Скачать

Образец заполнения объявления на взнос наличными 2020 года

Рассмотрим в виде таблицы, как заполнить объявление на взнос наличными.

Наименование поля Разъяснения
Дата Указываем дату передачи наличности в банк.
От кого Прописываем ФИО сотрудника, который фактически вносит денежные средства на р/счет. Помним, что на этого сотрудника должна быть оформлена доверенность в банке.
Получатель Полное наименование организации, на счет которой вносим наличность.
ИНН Указываем идентификационный номер налогоплательщика — бюджетной организации
Счет № Значения полей идентичны, прописываем номер расчетного счета, на который вносим деньги.
Кредит счета №
Для зачисления на счет
Наименование банка-вносителя, БИК Пишем наименование и БИК отделения банка (кредитной организации), через кассу которого проводим сдачу средств.
Наименование банка-получателя, БИК Заполняем наименование банка и БИК, в котором открыт расчетный счет компании.
«Сумма цифрами», «Сумма (суммы) цифрами», «Сумма» Значения полей идентичны, указываем сумму наличности для внесения на счет. Сумму ставим цифрами, копейки — через дефис.
Символ Числовой код, характеризующий источник поступлений. Коды и значения регламентированы в Указании Банка России N 4212-У.
Сумма прописью Заполняем поле, на оставшемся месте ставим прочерки, в конце дописываем «руб».
Источник поступления Расшифровываем поле символ, то есть указываем текстовое значение числового кода.
Вноситель Подпись работника организации, который указан в поле «от кого».

Остальные поля следует отставить пустыми, так как их должен заполнить сотрудник банка. Внимательно проверьте правильность заполнения полей, чтобы не тратить время на составление нового объявления на взнос наличными (скачать бланк можно выше). Исправления и помарки в документе не допускаются. Заполнить документ можно от руки или на компьютере, либо распечатать из бухгалтерской программы.

Порядок сдачи наличности в банк

С заполненным бланком и наличкой, работник учреждения отправляется в банк. В расчетную кассу банка сотрудник передает заполненную бумагу и денежные средства. Кассир банка проверяет документ, пересчитывает наличные.

Если ошибок не обнаружено, банковский работник заполняет поля бланка 0402001, заверяет подписью во всех разделах и штампом в блоке «Квитанция».

Табличный блок «Ордер» остается в банке, а остальные части документа остаются у работника учреждения.

Дата приема денег и дата документа должны совпадать, в ином случае, наличку не примут в кредитной организации.

Как заполнять объявление на взнос наличными (бланк)

Рассмотрим на примере порядок заполнения бланка объявления на взнос наличными, скачать его можно выше.

Кассир ГБОУ ДОД ДЮСШОР «АЛЛЮР» Монеткина И. И., 07.09.2018 приняла оплату за платные услуги «бассейн» от физических лиц в сумме 11 000 рублей. Допустимый лимит наличности — 1 000,00 рублей. Завершив кассовые операции, Монеткина заполнила документ на внесение наличности, в сумме 10 000 рублей (= 11 000 — 1 000).

Объявление на взнос наличными: образец заполнения

Образец объявления на взнос наличными 2021 | Скачать форму, бланк

Скачать

Другие статьи автора на gosuchetnik.ru Статья подготовлена с использованием материалов КонсультантПлюс. Получить доступ
Статья подготовлена с использованием материалов КонсультантПлюс. Получить доступ

Как правильно заполнить объявление на взнос наличными 0402001 в 2022 году — Права пенсионеров и инвалидов

В конце рабочего дня наличные денежные средства из кассы сверх установленного для организации лимита сдаются в обязательном порядке в банк на расчетный счет предприятия. Также наличные деньги могут быть внесены в качестве оплаты за какие-либо услуги, товары, погашение кредитов, налоги и иные поступления; в этом случае они вносятся на расчетный счет другого юридического лица.

Сдача денег в банк осуществляется на основании первичного документа – объявления на взнос наличными, типовая форма которого -0402001. В статье подробнее разберем процесс заполнения данного бланка, скачать бланк объявления форма 0402001, действующего с 1 ноября 2014 года, можно в этой статье ниже.

Образец заполнения объявления форма 0402001

  • Бланк объявления 0402001 состоит из трех частей: объявление, квитанция и расходный ордер.
  • Образец объявления на взнос наличными 2021 | Скачать форму, бланк
  • В объявлении нужно указать следующую информацию:
  • номер – порядковый номер документа;
  • от кого – наименование организации, сдающей наличные в банк;
  • банк получателя – наименование обслуживающего банка;
  • получатель – наименование организации, на расчетный счет которой передаются наличные деньги;
  • номер расчетного счета получателя;
  • сумма наличных денег цифрами;
  • сумма наличных прописью с большой буквы;
  • источник взноса – вид источника поступления наличных средств с указанием цифрового кода: 02 – выручка от реализации продукции; 11 – выручка от реализации услуг; 12 – налоги, сборы, взносы; 14 – погашение кредитов; 16 – вклады физических лиц; 19 – поступления на счет ИП; 32 – прочие поступления;
  • подпись вносителя – здесь ставит свою подпись лицо, сдающее деньги в банк.
  1. Данная часть объявления остается в банке.
  2. Квитанция – это вторая часть формы 0402001, она заполняется аналогично первой части и передается с отметкой банка вносителю средств.
  3. Расходный ордер — вноситель сдаст квитанцию в бухгалтерию своего предприятия, она будет приложена к расходному кассовому ордеру, которым была оформлена выдача наличных из кассы.

Так же, как и в случае с оформлением денежного чека на получение наличных из банка, заполнение объявления на взнос наличными не допускает никаких исправлений. Впрочем это правило соблюдается для всех первичных денежных документов.

Скачать бланк и образец

Образец заполнения объявления на взнос наличными в банк — скачать.

Объявление на взнос наличными бланк с 1 ноября 2014 — скачать.

Объявление на взнос наличными форма 0402001, скачать образец

Наличные денежные средства, поступившие в кассу, подлежат дальнейшей передаче в банк, где открыт расчетный счет. Данная процедура оформляется с помощью объявления на взнос наличными, бланк и образец которого можно скачать в статье ниже.

Форма бланка объявления типовая — 0402001 и состоит из трех частей:

  • объявление — заверяется подписью представителя организации и сдается в банк;
  • квитанция с подписью банковского работника остается у представителя организации;
  • расходный кассовый ордер вместе с квитанцией сдается в бухгалтерию.

Заполнить нужно все три компонента бланка 0402001.

Если необходимо снять деньги со счета, на который депонированы деньги для открытия чековой книжки, то заполняется денежный чек.

Работник, который будет сдавать наличность в банк, должен иметь при себе доверенность, выписанную организацией. Данному сотруднику деньги из кассы выдаются по расходному кассовому ордеру, причем в строку «основание» формы КО-2 вносится формулировка «для зачисления на р/с в банке» с указанием наименования банковского учреждения.

Образец объявления на взнос наличными 2021 | Скачать форму, бланк

Образец заполнения объявления

Бланк объявления на взнос наличными сотрудник, которые повезет деньги в банк, может заполнить самостоятельно перед поездкой, в некоторых случаях данная функция выполняется иным лицом. Некоторые банки сами заполняют данный документ непосредственно при сдаче денег.

Читайте также:  Табель учета рабочего времени 2022 — образец заполнения

Практически все реквизиты объявления, квитанции и ордера, из которых состоит бланк, заполняются одинаково. Поэтому достаточно рассмотреть, как оформить объявление, после чего аналогично заполнить прочие части формы.

Бланку присваивается номер, ставится дата — соответствует передаче наличных средств в банк.

Далее поля последовательно заполняются так:

  • от кого — ФИО работника, которому поручено отвезти деньги в банк, эти же реквизиты должны быть указаны в РКО;
  • получатель — наименование фирмы, от имени которой сдаются деньги;
  • ИНН — номер организации;
  • счет — номер, счета, куда вносятся деньги (этот же счет указывается в поле «кредит»;
  • банк вносителя — название банка, куда представитель организации привезет деньги по объявлению на взнос;
  • БИК — соответствующий реквизит этого банка;
  • банк получателя — название банка, где открыт счет;
  • БИК — реквизит банка, на счет которого выполняется взнос;
  • сумма — пишется цифрами в правой части бланка объявления на взнос наличными и прописью в нижней части;
  • символ — соответствует источнику поступления средств, указывается вместе с соответствующей суммой (символы берутся из указания Банка России 4212-У);
  • источник поступления — формулировка источника поступления, соответствующая указанному символу, например, «поступления от продажи товаров».

Далее заполненный образец объявления на взнос наличными подписывается и вместе с деньгами несется в банк. Оставшиеся пустые поля заполняются представителем банка.

Все перемещения наличных денег отражается в кассовой книге КО-4.

Пример оформления

Бланк объявления на взнос наличными форма 0402001 — скачать.

Образец заполнения объявления на взнос наличными — скачать.

Вам также может понравиться

Объявление на взнос наличными (форма 040200)

Ведение экономической деятельности организации подразумевает движение денежных средств как по расчетному счету в банке, так и в кассе организации.

На основании Положений Банка России в каждой организации устанавливается лимит остатка кассы, поэтому на конец рабочего дня остаток по кассе не должен превышать установленные расчетом суммы.

Для этого сверхлимитные денежные средства сдаются в банк на расчетный счет организации, документом подтверждающим передачу денег в банк является «объявление на взнос наличными» (форма 0402001 с 1 ноября 2014 года) .

Порядок применения

Ежедневно главный бухгалтер или кассир организации осуществляющий кассовые операции в организации должен осуществлять контроль лимита остатка кассы в организации.

В случае превышения данного лимита денежные средства передаются в банк.

Для этого ответственное лицо заполняет форму объявления для внесения денег в банк, утвержденную на основании указа Банка России №3352-У от 30 июля 2014 года, и введенную в действие с 1 ноября 2014 года.

Отметим, что за превышение лимита организация может быть оштрафована, при этом максимальная сумма составляет 50 тыс. рублей.

Сверх лимита организация может хранить наличные денежные средства предназначенные для оплаты зарплаты, а также суммы предназначенные для социальных выплат на стипендии и страхование.

Допустимый срок хранения этих сумм – 3 рабочих дня для обычных районов и 5 для районов Крайнего Севера, при этом день получения денег входит в этот срок.

Объявление на взнос наличными образец заполнения

Объявление на внесение денег в банк может заполняться ответственным сотрудником, как от руки, так и с применением печатной техники, при этом помарки и исправления не допускаются. В некоторых случаях такое объявление может заполняться работниками банка, где открыт расчетный счет организации.

Бланк объявления содержит 3 части: «Объявление», «Квитанция» и «Ордер». Все они содержат одинаковую информацию, при этом 2 части остаются в банке, а 1 часть – «Квитанция» с отметкой банка о приеме денег остается у организации для отчетности.

Заполнять начинают с верхней части и потом дублируют информацию в оставшихся двух, рассмотрим, что как это происходит.

Порядок заполнения:

Каждое объявление должно иметь номер, который присваивается по порядку и вписывается в графе «№», а также проставляется дата – она соответствует тому дню, когда организация вносит деньги на расчетный счет предприятия. Поэтому, объявление необходимо составлять в тот день, когда бухгалтер (руководитель) непосредственно повезет деньги. Либо предположить этот день заранее.

По «Дебету» отображается наименование организации, которая осуществляет внесение денег, и номер ее расчетного счета. По «Кредиту» указывается наименование организации получателя и ее расчетный счет.

Далее указывается ИНН организации получателя и ее расчетный счет (в квитанции, данные по расчетному счету в графе, рядом с ИНН не заполняются).

Ниже указываются реквизиты банков вносителя и получателя денежных средств (БИК в соответствии с Классификатором).

После указывается сумма вносимых денег – пишется прописью (рубли прописными, а копейки указываются цифрами) и дублируется цифрами в поле рядом (графа «сумма»), как на примере.

Ниже указывается источник поступления денег  – прописью и указывается цифровой код (графа «символ»), например, торговой выручке будет соответствовать код «02».

На объявлении вноситель должен поставить свою личную подпись.

В графе «от кого» вносится наименование той организации, которая осуществляет взнос денег, а в графе «получатель» наименование той организации, на расчетный счет которой вносятся средства.

В большинстве случаях это в этих двух графах – вноситель и получатель будет одна и та же организация.

Далее в графе «Дебет», в поле «Счет №» пишется номер расчетного счета организации.

Коды источников поступления денежных средств:

  • «02» – указывается торговая выручка;
  • «05» – выручка, полученная от пассажирского транспорта;
  • «08» – поступления по коммунальным платежам и квартплате;
  • «09» – выручка, полученная от проведения зрелищных мероприятий;
  • «11» – оказание прочих услуг;
  • «12» – налоги и сборы;
  • «15» – поступления, полученные от реализации недвижимости;
  • «16» – вклады населения (за исключение Сбербанка РФ);
  • «17» – от организаций и предприятий Госкомитета РФ по информатике и связи;
  • «18» – средства, полученные от учреждений Сберегательного банка РФ;
  • «19» – поступление денежных средств на счет индивидуального предпринимателя;
  • «20» – реализация ценных бумаг (за исключением Сбербанка);
  • «28» – возврат зарплаты и других выплат, которые к ней приравнены;
  • «30» – проведение валютно-обменных операций с физ.лицами;
  • «31» – поступления на счет физ.лица;
  • «32» – указываются прочие поступления;

Объявление необходимо заполнять без помарок и внесения исправления. Сумма вносимых денежных средств должна соответствовать сумме, указанной в бланке.

Операционист и Кассовый работник банка должны проверить правильность составления документа, в случае необходимости объявление переоформляется.

После внесения указанной в объявлении суммы денег в кассу банка, кассир, проверив деньги, заполняет документ и предоставляет клиенту квитанцию.

Расходный кассовый ордер организации и квитанция будут являться подтверждающими внесение денег в банк из кассы организации. Если организация пользуется услугами инкассаторов, то подтверждающими документами внесения денег в банк будет являться препроводительная ведомость.

Скачать объявление на взнос наличными бланк и пример

Объявление на взнос наличными форма 0402001 новый бланк с 2015 года.

Скачать образец заполнения в формате Pdf.

Как составить объявление о сборе денег, которое даст результат?

Действующие нормы законодательства позволяют осуществлять расчеты юридическим лицам как безналичными перечислениями, так и наличными платежами.

Второй вариант предполагает наличия контрольно-кассового аппарата (онлайн-кассы).

Хозяйствующие субъекты не могут оставаться на хранение наличные средства в кассе сверх установленного лимита, излишки денежных средств должны передаваться в кредитное учреждение для их зачисления на расчетный счет предприятия.

Банками принимается наличность на основании утвержденного документа — объявление на взнос наличными.

Основные используемые коды

  • 02 – доходы от торговли;
  • 05 – доходы от использования пассажирского транспорта;
  • 08 – доходы в виде оплаты за квартиру и коммунальных платежей;

  Нужно ли заверять письмо печатью

  1. 09 – доходы от зрелищных компаний;
  2. 11 – доходы от компаний, которые оказывают прочие услуги;
  3. 12 – различные налоги и сборы;
  4. 15 – доходы от продажи объектов недвижимости;
  5. 16 – поступления на счета по вкладам;
  6. 19 – деньги, поступающие на счета лиц, не имеющих образования юр. лица;
  7. 28 – возвращение зарплаты;
  8. 30 – поступление наличности в кассы банков от операций валютного обмена;
  9. 32 – иные доходы.
Читайте также:  «дачная амнистия» продлена

Как заполнить объявление на взнос наличными

Объявление на взнос наличными бланк 2016-2017 года заполняется в организации следующим образом:

  • Поле «Дата» — число передачи денег в банк;
  • «От кого» — ФИО сотрудника, который вносит средства;
  • «Получатель» — название организации;
  • «ИНН» — идентификационный налоговый номер организации;
  • Поля «Счёт N», «Кредит счёта N», «Для зачисления на счёт» заполняются одинаково — в них проставляют номер счёта, на который вносятся средства;
  • «Наименование банка-вносителя», «БИК» — название отделения (филиала) банка, в котором у сотрудника принимают деньги, его БИК;
  • «Наименование банка-получателя», «БИК» — название отделения (филиала) банка, в котором у организации открыт счёт, его БИК;
  • Строки «Сумма цифрами», «Сумма (суммы) цифрами», «Сумма» заполняются одинаково — в них проставляется денежная сумма цифрой, копейки указывают через дефис;
  • Поле «Символ» подразумевает источник поступления денег, который обозначается числовым кодом. Символы приведены в Указании Банка России N 4212-У . Например, 02 обозначает поступление средств от продажи товаров;
  • «Сумма прописью» — записываем цифры прописью, оставшееся место заполняем прочерками, не оставляя свободным, завершаем запись словом «руб.»;
  • «Источник поступления» — поле аналогичное строке «Символ», однако в нем причина поступления средств на счёт прописывается не кодом, а словами;
  • «Вноситель» — подпись сотрудника, чья фамилия указана в графе «от кого».

Оставшиеся поля документа заполняет сотрудник банка.

Как заполнить

  • Сначала ставится порядковый номер объявления;
  • Затем ставят дату внесения наличности;
  • В поле «от кого» пишут наименование организации и инициалы непосредственного вносителя денег;
  • После этого пишут номер счета, на который будут зачислять деньги;
  • Обязательно указывается наименование банка, который принимает наличность;
  • Сумма вносимых денег должна быть указана и цифрами и прописью;
  • В поле «источник взноса» указывают содержание операции.
  1. Квитанция – заполняется так же, как и само объявление.
  2. Ордер – заполняется так же.

Образец заполнения объявления на взнос наличными

Объявление на взнос наличными можно заполнить вручную или электронным способом. Некоторые кредитные организации предоставляют своим клиентам услуги по заполнению этого документа.

Образец объявления на взнос наличными вы можете скачать на нашем сайте:

Бланк объявления на взнос наличными состоит из 3 блоков: непосредственно само объявление, ордер и квитанция. Они включают одни и те же строки и идентичны в заполнении:

  • В поле «От кого» следует указать название организации, которая сдает денежные средства в банк, например, ООО «Загадка». Некоторые банки требуют указывать в этом поле Ф.И.О. вносителя, которым может быть руководитель или любой сотрудник предприятия. Обычно в роли вносителя выступает кассир или бухгалтер.
  • «Получатель» — та же организация. В нашем примере это ООО «Загадка».
  • В строках «Наименование банка вносителя» и «Наименование банка получателя» указывается кредитная организация, которая принимает денежные средства, например, Челябинский филиал ОАО «Экономбанк».
  • «Источник поступления» — эта строка может вызвать небольшие затруднения у лица, заполняющего бланк. Всего существует 15 основных наименований источников поступления. Чаще всего организации применяют код 02 и указывают в этом поле «Торговая выручка».

Также в бланке необходимо указать вносимую сумму прописью, проставить свой ИНН, КПП, ОКАТО, номер расчетного счета и БИК кредитной организации. В правых полях бланка, расположенных ниже кода формы по ОКУД, прописываем сумму цифрами и символ (код источника поступления). В квитанции также указывается счет для зачисления вносимых денежных средств.

В объявлении на взнос наличными отсутствуют подписи руководителя предприятия и главного бухгалтера. Документ подписывает лицо, вносящее денежные средства, и кассир как сторона, их принимающая.

Само объявление остается в кредитной организации, а ордер и квитанция возвращаются вносителю.

При этом квитанция должна быть приложена кассиром к расходному кассовому ордеру на выбытие денежных средств в банк в качестве документа, подтверждающего перемещение активов из кассы предприятия в кредитную организацию.

О правилах соблюдения кассовой дисциплины см. в материале «Кассовая дисциплина и ответственность за ее нарушение».

Бланк объявления на взнос наличными

Объявление на взнос наличными — образец заполнения

Приведём пример заполнения объявления на взнос наличными. Бланк заполняется работником компании и банковскими сотрудниками.

Допустим, 25 апреля 2021 г. кассир ООО «Планета» (ИНН 7710214450) Кривова Александара Ивановна передала в Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России» (БИК 044030653) излишек денег (поступления от продажи товаров) в сумме 287 000 руб. для внесения на счёт ООО «Планета» N 40757310800870000746 в том же отделении банка.

В этом случае образец заполнения объявления на взнос наличными 2019 будет выглядеть так:

Образец заполнения объявления

Объявление на взнос наличными образец бланк

  • Каждую организацию обслуживает определенная кредитная организация, у которой у нее открыт расчетный счет.
  • Взаимодействие с банком происходит таким образом, что при наличии кассового аппарат в компании, денежные средства из него должны переходить на счет в банк.
  • Вот для передачи денег и нужен специальный документ под названием «объявление на взнос наличными», который имеет унифицированную форму и свой код по классификатору — 0402001.
  • Данный бланк имеет в своем составе кроме самого объявления так же ордер и квитанцию, которая необходима в качестве подтверждения о том, что банк принял денежные средства.
  • Правила составления объявления на взнос наличными

Данный документ заполняется, как правило, бухгалтером организации или сотрудником банковской организации на компьютерном устройстве или же вручную. Если выбран первый вариант, то необходимо проследить, чтобы были сохранены все нужные реквизиты и надписи.

Для организаций допускается указывать свои данные с помощью штампа. При его заполнении должны быть соблюдены общие правила ведения документации: текст не должен содержать помарок, ошибок или исправлений.

В объявлении должна быть указана актуальная дата на момент передачи денежных средств в банк, при этом необходимо указывать источники поступления денег на предприятие, которые отображаются согласно классификатору и представляют собой числовые коды.

Основаниями возникновения наличных денег в организации могут быть:

  • выручка от торговой деятельности;
  • поступления денег в виде кварплаты или коммуналки;
  • выручка организаций, которые оказывают услуги;
  • доход от реализации недвижимости;
  • налоги и прочие сборы;
  • доход от реализации ценных бумаг и другие виды.

Сумма средств, которая подлежит передаче на счет, должна соответствовать указанной в документах. Верность отображенной информации проверяет сотрудник банка.

Принятие денег фиксируется кассовым работником в квитанции, которая остается у представителя организации, которая совместно с ордером выполняет роль оправдательного финансового документа.

При этом само объявление остается у работников банка, а ордер остается для того, чтобы в последующем выдать его вместе с выпиской владельцу счета. Таким образом, у клиента банка после сдачи наличных денег остается только квитанция.

Если компания использует инкассаторские услуги, то денежная наличность передается на банковский счет со специальной препроводительной ведомостью.

Ниже расположен типовой бланк и образец объявления на взнос наличными вариант которого можно скачать бесплатно.

Объявление на взнос наличными образец заполнения и бланк

Полученные от клиентов наличные, организации переводят на свои счета в банках.

Принятие денег сопровождается заполнением специального пакета документов, где содержится объявление на взнос наличными, а также ордер и квитанция. Образец и пример заполнения можно скачать в конце статьи.

Форма 0402001 предусматривает, что будет указан источник поступлений. Чтобы отразить в документе эти данные, разработаны цифровые символы.

Как оформить документ

Бланк подтверждает, что деньги перечислены из кассы организации на банковские счета. Для оформления сейчас используется форма 0402001 (по ОКУД). Помимо самого объявления, в нее входят квитанция и ордер.

Бланк заполняется бухгалтером или сотрудником кредитной организации. Допускается как машинный, так и рукописный текст. Не должны присутствовать помарки, исправления и прочие недочеты.

Важно! Данные о владельце счета и его номере, а также наименование банка вносят в бланк, для чего можно использовать штамп.

Р’ графе «Р”ата», которую содержит форма 0402001, ставится число фактического внесения  РґРµРЅРµРі РІ банк. Р�спользуются цифровые символы Рё слова.

Сумма, которая будет переведена в банк, в 2016 году вписывается цифрами и прописью (для копеек используются цифровые символы в обоих случаях).

Как внести источники прихода

Объявление на взнос наличными отражает источник прихода средств. �х прописывают словами, также используют символы. Далее приведены некоторые из них для 2016 года, которые обозначают источник:

  • 02 Выручка РѕС‚ реализации продукции РІРЅРµ зависимости РѕС‚ каналов сбыта;
  • 05 Выручка РѕС‚ пассажирских перевозок
  • 08 РџСЂРёС…РѕРґ квартплаты Рё коммунальных услуг;
  • 09 Получение платы Р·Р° посещение общественных мероприятий;
  • 11 Выручка РѕС‚ организаций, предоставляющих прочие услуги;
  • 12 Налоги Рё СЃР±РѕСЂС‹;
  • 15 РџСЂРёС…РѕРґ РѕС‚ реализации недвижимости;
  • 16 РџСЂРёС…РѕРґ РїРѕ вкладам (РЅРµ распространяется РЅР° Сберегательный банк Р Р¤);
  • 17 РџСЂРёС…РѕРґ РѕС‚ предприятий Государственного комитета Р Р¤ РїРѕ СЃРІСЏР·Рё Рё информатизации;
  • 18 Выручка РѕС‚ филиалов Сберегательного банка Р Р¤;
  • 19 Поступления РЅР° счета лиц, занятых предпринимательской деятельностью без образования юридического лица;
  • 20 Выручка РѕС‚ реализации ценных бумаг (исключение составляет Сберегательный банк Р Р¤);
  • 28 Возврат оплаты труда;
  • 30 Поступления РІ результате проведения валютно-обменных операций СЃ физическими лицами;
  • 32 Р�ные поступления РІ банк.
Читайте также:  ​кредит или ипотека на жилье: что лучше и выгоднее, разница, плюсы и минусы

В каком случае принимают наличные

Кассир принимает средства только в том случае, если все графы в документе верно оформлены, а вносимая сумма денег соответствует указанной в бланке.

В проверке, как заполнена форма 0402001, участвуют банковские работники: кассир и операционист.

Если вносимая по факту сумма отличается от содержащейся в документе, объявление на взнос наличными нужно оформить заново.

При переводе денег на банковские счета:

  • РЅР° СЂСѓРєРё вносителю выдается квитанция;
  • объявление РЅР° РІР·РЅРѕСЃ наличными (ниже можно скачать образец Рё пример заполнения) остается Сѓ кассира;
  • РЅР° ордере операционный работник банка ставит штамп Рё прикрепляет бланк Рє выписке, впоследствии передаваемой лицу, РЅР° которое оформлен расчетный счет.

​

При поступлении денег на банковские счета в 2016 году потребуется три бланка: квитанция, ордер и объявление. Последнее заполняется бухгалтером либо кассовым работником банка.

Допускается внесение данных как печатным способом, так и от руки. Текст не должен содержать помарок и исправлений. В противном случае нужно оформить новый бланк.

Далее можно скачать образец.

  • Скачать бланк объявления РЅР° РІР·РЅРѕСЃ наличными
  • Скачать образец заполнения объявления РЅР° РІР·РЅРѕСЃ наличными

Объявление на взнос наличными. Образец заполнения и бланк 2022 года

Объявление на взнос наличными применяется с целью правового обоснования факта внесения наличных средств на расчетный банковский счет предприятия или организации.

Файлы в .DOC:Бланк объявления на взнос наличнымиОбразец объявления на взнос наличными

Законность операций с наличностью

Тенденция к выводу из оборота наличных денег и подчинение всех денежных операций банковским структурам крепнет с каждым годом. Тем не менее, закон пока что не запрещает организациям и предприятиям проводить операции с наличностью, хотя и ограничивает эти операции по признакам работы с населением.

Для обеспечения непрерывного контроля за оборотом денежных средств государство обязывает предприятия и организации, работающие с населением и в силу этой причины принимающие и передающие наличные деньги:

  • иметь контрольно-кассовый аппарат либо использовать бланки строгой отчетности;
  • соблюдать лимит по деньгам, хранящимся в кассе;
  • сдавать излишки сверх лимита в банк. Именно для этой операции и предусмотрено объявление на взнос наличными.

Стоит отметить, что налоговые и иные контролирующие органы очень любят проверять кассы на предмет хранения в них излишков денежных средств с последующим наложением штрафов за превышение лимита.

Не могут рассматриваться как излишки деньги, даже если в сумме они превышают установленные лимит, если деньги предназначены для выплаты заработной платы, социальных пособий, стипендий и т.д. при условии, что срок хранения «налички» в кассе не будет превышать трех дней или 5 дней для труднодоступных мест и регионов Крайнего Севера.

Процедура

  • По окончании рабочего дня должностное лицо, ответственное за кассу (кассир или бухгалтер), подсчитывает наличные деньги.
  • В случае если денег больше, чем это позволяет лимит, или руководитель предприятия, или главный бухгалтер или кассир (при условия наличия у него соответствующей нотариально заверенной доверенности) берет излишки и отправляется с ними в банк.
  • В банке в присутствии банковского работника составляется объявление на взнос наличными с целью перевода наличных на расчетный счет предприятия или организации.

Составление объявления

Как и большинство бухгалтерско-финансовых документов, объявление на взнос наличными имеет предустановленную и обязательную к применению форму. В рамках данной статьи наши пользователи могут скачать унифицированный бланк и ознакомиться с образцом его заполнения.

В целом объявление на взнос наличными должно содержать в себе:

  1. дату заполнении бланка;
  2. наименование предприятия или организации, осуществляющей взнос наличными, его ИНН и КПП;
  3. наименование банка и БИК;
  4. номер расчетного счета;
  5. вносимую на счет сумму;
  6. происхождение денег. Указывается либо словами, либо путем проставления кода от 1 до 15, где, например 15 — это продажа недвижимости, 11 и 2 — выручка и т.д.;
  7. дату зачисления.

Объявление на взнос наличными

Независимо от своей структуры, каждая компания, фирма, организация свободные средства хранит в банках. Такая форма денежного хранения практикуется давно и прекрасно себя зарекомендовала. Для этого определенны соответствующие счета, созданные на условиях договора.

Если в кассу предприятия поступают денежные средства, они в обязательном порядке передаются в банк. Далее эти средства уже посредством банковских операций, переходят на соответствующие счета.

В том случае, когда у организации имеется свой банковский счет, то при поступлении в кассу денежных средств, они перечисляются только на существующий банковский счет. Все эти операции оформляются документальным образом и подлежат строгой отчетности. Без соответствующе оформленной документации подобные действия можно считать незаконными.

Все операции направленные на прием денег для клиентов, проходят в организации по кредитам в соответствующе оформленных документах. Этот документ называется – объявление на взнос наличными 0402001. Это, по сути, не один отдельный документ, а целая пачка. В нее входят сами объявления, а так же ордер и квитанция.

Кассовый документ приходного типа составляет сам клиент. В ряде случаев эту работу можно переложить на бухгалтера банка. Или иной кредитной организации.

После этого само объявление остается лежать в кассе, а квитанция идет клиенту, который заносит необходимую сумму в наличных. Судьба ордера состоит в том, что его подкалывают к выписке. Делается это для того, чтобы в дальнейшем выдать все это хозяину расчетного счета.

Приходные кассовые документы содержат информацию, откуда поступают средства в наличной форме. Имеется система кодирования для такого рода документации. Вот ее расшифровка:

  • 02 – Означает, что все поступления были получены от различной торговой деятельности. Обычно здесь имеется в виду продажа товаров народного потребления. Каким образом происходила реализация, не важно.
  • 05 – За пользование пассажирским транспортом так же поступает выручка.
  • 08 – Как известно, любая квартира требует оплаты, а так же сюда входя платежи за коммунальные услуги.
  • 12 – налоговые сборы так же имеют свою кодовую форму.
  • 15 – Если была реализована некая недвижимость.
  • 16 – если поступление было осуществлено на счета по гражданским вкладам (единственное исключение составляет Сбербанк РФ).
  • 17 – Если поступления были осуществлены от предприятий Госкомитета РФ по информатизации и связи.
  • 18 – Учреждения Сбербанка РФ.
  • 19 – Если гражданское лицо осуществляет предпринимательскую деятельность и при этом юридическое лицо не образуется.
  • 20 – В том случае если были реализованы ценные бумаги государственного образца (не учитывается Сбербанк РФ).
  • 28 – Вернувшаяся зарплата, а также иных средств, которые к ней приравнены.
  • 30 – Наличные поступления денег в кассу организации по кредитам от различных операций с валютой. Если они осуществлялись с физическими лицами.
  • 32 – Иные поступления.

Все поступления в кассу имеют свое значение. Организации, осуществляющие деятельность с извлечением прибыли, всегда хранят свободные средства на банковских счетах. Средства, прошедшие через кассу предприятия, в обязательном порядке поступают в банк, с дальнейшим занесением их на расчетный счет.

Такова банковская практика уже многие десятки лет. Система отработана до мелочей и все сделано для того, чтобы максимально удобно осуществлять все денежные операции в организации. Пользоваться расчетным счетом намного проще, нежели иметь дело с наличными денежными средствами. Это просто и легко.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *